博道大盘价值股票C
(021916)公募股票型
1.0507
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.0507
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：10.54%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：刘玮明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
实时情况
| 博道大盘价值股票C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 3.69% | 5.69 | 123.87 | 4.00% | 5.69 (100.00%) |
| 2 | 000921 | 海信家电 | 3.51% | 4.53 | 117.96 | 3.81% | 4.53 (100.00%) |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 2.84% | 28.52 | 95.26 | 3.08% | 28.52 (100.00%) |
| 4 | 601456 | 国联民生 | 2.76% | 8.30 | 92.71 | 3.00% | 8.30 (100.00%) |
| 5 | 601633 | 长城汽车 | 2.42% | 3.30 | 81.18 | 2.62% | 3.30 (100.00%) |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 2.40% | 1.77 | 80.78 | 2.61% | 1.77 (100.00%) |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 2.35% | 7.22 | 78.91 | 2.55% | -38.68 (-84.27%) |
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 2.24% | 6.13 | 75.34 | 2.43% | 6.13 (100.00%) |
| 9 | 601995 | 中金公司 | 2.21% | 2.01 | 74.15 | 2.40% | 2.01 (100.00%) |
| 10 | 002273 | 水晶光电 | 2.17% | 2.76 | 72.97 | 2.36% | 2.76 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京银行 | 4.33% | 45.90 | 533.36 | 4.70% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 4.16% | 87.09 | 512.09 | 4.51% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 4.15% | 67.40 | 511.55 | 4.51% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 4.01% | 62.50 | 494.38 | 4.36% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 3.70% | 53.28 | 455.54 | 4.01% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 3.63% | 55.89 | 447.12 | 3.94% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601658 | 邮储银行 | 3.19% | 71.75 | 392.47 | 3.46% | 0.00 (新增) |
| 8 | 003816 | 中国广核 | 2.70% | 91.42 | 332.77 | 2.93% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002839 | 张家港行 | 2.67% | 73.02 | 328.59 | 2.90% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 2.64% | 57.82 | 324.95 | 2.86% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 4.75% | 8.72 | 684.52 | 5.29% | --- |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 4.68% | 24.69 | 675.02 | 5.22% | --- |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 4.63% | 23.76 | 667.18 | 5.15% | --- |
| 4 | 600583 | 海油工程 | 4.58% | 116.01 | 661.26 | 5.11% | --- |
| 5 | 600582 | 天地科技 | 3.90% | 87.83 | 562.99 | 4.35% | --- |
| 6 | 601126 | 四方股份 | 3.75% | 31.81 | 540.77 | 4.18% | --- |
| 7 | 600901 | 江苏金租 | 3.31% | 90.78 | 477.50 | 3.69% | --- |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | 2.91% | 24.66 | 419.47 | 3.24% | --- |
| 9 | 000921 | 海信家电 | 2.90% | 14.06 | 417.72 | 3.23% | --- |
| 10 | 600096 | 云天化 | 2.79% | 17.63 | 403.02 | 3.11% | --- |