永赢港股通品质生活慧选混合C
(021918)公募混合型
0.8037
2.34%+0.0184
单位净值 [2026-03-10]
0.8037
累计净值 [2026-03-10]
0.8225
2.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.67%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-11.39%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：19.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.50%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：蒋卫华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-20 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-05-20 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-05-20 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-03-25 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-25 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 永赢基金管理有限公司关于永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |