永赢港股通品质生活慧选混合C
(021918)公募混合型
0.9121
-0.70%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
0.9121
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：22.41%
- 最近半年：31.62%
- 今年以来：40.73%
- 最近一年：45.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.79%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：蒋卫华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.50 | 7.98 | 7.37 | 85.89% | 86.74% | 0.27 | 3.43% | 3.22% | 0.63 | 7.95% | 7.47% | 0.22 | 2.73% | 2.57% |
| 2025-06-30 | 6.90 | 6.85 | 6.12 | 88.55% | 88.64% | 0.27 | 3.97% | 3.94% | 0.39 | 5.77% | 5.72% | 0.12 | 1.71% | 1.70% |
| 2024-12-31 | 6.44 | 6.33 | 5.70 | 88.31% | 88.51% | 0.13 | 2.02% | 1.98% | 0.61 | 9.62% | 9.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |