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(021918)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	09926	康方生物	9.60%	67.86	7801.03	0.07%	3.60 (5.31%)
2	00300	美的集团	7.80%	85.69	6340.31	0.13%	26.94 (31.44%)
3	02419	德康农牧	7.02%	99.44	5702.65	0.64%	新增
4	06862	海底捞	6.39%	412.30	5194.85	0.07%	109.00 (26.44%)
5	06160	百济神州	6.08%	32.59	4937.85	0.02%	1.99 (6.11%)
6	09995	荣昌生物	6.06%	58.20	4922.94	0.28%	新增
7	01318	毛戈平	6.03%	73.59	4899.31	0.15%	41.51 (56.41%)
8	00700	腾讯控股	4.60%	8.75	3739.29	0.00%	-3.20 (-36.57%)
9	06690	海尔智家	4.28%	190.26	3480.75	0.07%	-92.76 (-48.75%)
10	01530	三生制药	3.85%	156.65	3131.43	0.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	09926	康方生物	9.60%	67.86	7801.03	0.07%	3.60 (5.31%)
2	00300	美的集团	7.80%	85.69	6340.31	0.13%	26.94 (31.44%)
3	02419	德康农牧	7.02%	99.44	5702.65	0.64%	新增
4	06862	海底捞	6.39%	412.30	5194.85	0.07%	109.00 (26.44%)
5	06160	百济神州	6.08%	32.59	4937.85	0.02%	1.99 (6.11%)
6	09995	荣昌生物	6.06%	58.20	4922.94	0.28%	新增
7	01318	毛戈平	6.03%	73.59	4899.31	0.15%	41.51 (56.41%)
8	00700	腾讯控股	4.60%	8.75	3739.29	0.00%	-3.20 (-36.57%)
9	06690	海尔智家	4.28%	190.26	3480.75	0.07%	-92.76 (-48.75%)
10	01530	三生制药	3.85%	156.65	3131.43	0.06%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	09926	康方生物	8.21%	64.26	6558.48	8.90%	10.30 (16.03%)
2	00700	腾讯控股	8.10%	11.95	6465.29	8.77%	0.72 (6.03%)
3	06690	海尔智家	7.77%	283.02	6206.68	8.42%	新增
4	09890	贪玩	6.59%	337.92	5264.98	7.14%	新增
5	06160	百济神州	6.21%	30.60	4955.59	6.72%	-6.04 (-19.74%)
6	00300	美的集团	5.65%	58.75	4507.80	6.12%	新增
7	002558	巨人网络	5.28%	97.34	4213.85	5.72%	0.00 (0.00%)
8	06862	海底捞	4.89%	303.30	3903.74	5.30%	新增
9	02313	申洲国际	4.86%	70.13	3876.58	5.26%	新增
10	06655	华新建材	4.40%	215.64	3509.76	4.76%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	09926	康方生物	8.21%	64.26	6558.48	8.90%	10.30 (16.03%)
2	00700	腾讯控股	8.10%	11.95	6465.29	8.77%	0.72 (6.03%)
3	06690	海尔智家	7.77%	283.02	6206.68	8.42%	新增
4	09890	贪玩	6.59%	337.92	5264.98	7.14%	新增
5	06160	百济神州	6.21%	30.60	4955.59	6.72%	-6.04 (-19.74%)
6	00300	美的集团	5.65%	58.75	4507.80	6.12%	新增
7	002558	巨人网络	5.28%	97.34	4213.85	5.72%	0.00 (0.00%)
8	06862	海底捞	4.89%	303.30	3903.74	5.30%	新增
9	02313	申洲国际	4.86%	70.13	3876.58	5.26%	新增
10	06655	华新建材	4.40%	215.64	3509.76	4.76%	新增
11	09626	哔哩哔哩-W	3.95%	18.12	3157.07	4.28%	---
12	000333	美的集团	3.55%	36.24	2832.16	3.84%	---
13	09633	农夫山泉	3.40%	64.18	2715.25	3.68%	---
14	01208	五矿资源	3.33%	335.20	2655.20	3.60%	---
15	09992	泡泡玛特	3.05%	14.36	2434.51	3.30%	---
16	01318	毛戈平	2.97%	32.08	2367.39	3.21%	---
17	02020	安踏体育	2.91%	31.96	2325.23	3.16%	---
18	301004	嘉益股份	2.63%	40.34	2099.70	2.85%	---
19	00336	华宝国际	1.98%	437.90	1578.12	2.14%	---
20	02318	中国平安	1.58%	21.45	1262.22	1.71%	---
21	301061	匠心家居	1.01%	8.52	807.70	1.10%	---
22	01024	快手-W	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
23	03993	洛阳钼业	0.00%	0.07	1.26	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09995	荣昌生物	10.73%	85.05	9100.46	0.41%	34.10 (40.09%)
2	09926	康方生物	8.20%	53.96	6955.95	0.06%	-11.38 (-21.09%)
3	06160	百济神州	8.09%	36.64	6864.27	0.03%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.01%	11.23	6797.58	0.00%	0.00 (0.00%)
5	09992	泡泡玛特	7.76%	27.02	6581.61	0.02%	-0.84 (-3.11%)
6	01801	信达生物	7.28%	70.15	6173.99	0.04%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	5.51%	11.58	4672.96	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002558	巨人网络	5.18%	97.34	4397.82	0.05%	新增
9	09633	农夫山泉	4.86%	83.72	4119.83	0.02%	-57.98 (-69.25%)
10	688981	中芯国际	2.65%	16.07	2251.65	0.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09995	荣昌生物	10.73%	85.05	9100.46	0.41%	34.10 (40.09%)
2	09926	康方生物	8.20%	53.96	6955.95	0.06%	-11.38 (-21.09%)
3	06160	百济神州	8.09%	36.64	6864.27	0.03%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.01%	11.23	6797.58	0.00%	0.00 (0.00%)
5	09992	泡泡玛特	7.76%	27.02	6581.61	0.02%	-0.84 (-3.11%)
6	01801	信达生物	7.28%	70.15	6173.99	0.04%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	5.51%	11.58	4672.96	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002558	巨人网络	5.18%	97.34	4397.82	0.05%	新增
9	09633	农夫山泉	4.86%	83.72	4119.83	0.02%	-57.98 (-69.25%)
10	688981	中芯国际	2.65%	16.07	2251.65	0.01%	新增
11	00981	中芯国际	2.46%	28.74	2087.32	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	09992	泡泡玛特	9.89%	27.86	6773.49	11.07%	-4.34 (-15.58%)
2	09926	康方生物	8.00%	65.34	5478.68	8.95%	-0.76 (-1.17%)
3	09633	农夫山泉	7.57%	141.70	5181.85	8.47%	71.64 (50.56%)
4	00700	腾讯控股	7.53%	11.23	5151.32	8.42%	-1.56 (-13.89%)
5	02020	安踏体育	7.49%	59.52	5129.39	8.38%	22.36 (37.57%)
6	02015	理想汽车-W	7.34%	51.48	5023.35	8.21%	新增
7	01801	信达生物	7.33%	70.15	5015.51	8.20%	新增
8	06160	百济神州	7.21%	36.64	4938.57	8.07%	12.63 (34.47%)
9	00388	香港交易所	6.46%	11.58	4422.69	7.23%	新增
10	01318	毛戈平	5.49%	38.04	3756.99	6.14%	11.60 (30.49%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	09992	泡泡玛特	9.89%	27.86	6773.49	11.07%	-4.34 (-15.58%)
2	09926	康方生物	8.00%	65.34	5478.68	8.95%	-0.76 (-1.17%)
3	09633	农夫山泉	7.57%	141.70	5181.85	8.47%	71.64 (50.56%)
4	00700	腾讯控股	7.53%	11.23	5151.32	8.42%	-1.56 (-13.89%)
5	02020	安踏体育	7.49%	59.52	5129.39	8.38%	22.36 (37.57%)
6	02015	理想汽车-W	7.34%	51.48	5023.35	8.21%	新增
7	01801	信达生物	7.33%	70.15	5015.51	8.20%	新增
8	06160	百济神州	7.21%	36.64	4938.57	8.07%	12.63 (34.47%)
9	00388	香港交易所	6.46%	11.58	4422.69	7.23%	新增
10	01318	毛戈平	5.49%	38.04	3756.99	6.14%	11.60 (30.49%)
11	06855	亚盛医药	4.84%	47.49	3313.10	5.41%	---
12	09995	荣昌生物	3.70%	50.95	2529.96	4.13%	---
13	01070	TCL电子	3.59%	282.70	2459.49	4.02%	---
14	09899	网易云音乐	2.94%	9.16	2014.28	3.29%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	00700	腾讯控股	9.48%	12.79	5866.09	0.00%	-2.90 (-22.67%)
2	09992	泡泡玛特	7.51%	32.20	4650.42	0.02%	新增
3	09926	康方生物	7.51%	66.10	4648.13	0.07%	新增
4	06862	海底捞	6.45%	246.30	3991.27	0.04%	新增
5	06160	百济神州	5.95%	24.01	3682.52	0.02%	新增
6	02020	安踏体育	4.73%	37.16	2928.57	0.01%	新增
7	02145	上美股份	3.98%	56.22	2464.37	0.27%	新增
8	01318	毛戈平	3.91%	26.44	2419.22	0.10%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.83%	20.06	2369.53	0.00%	-4.98 (-24.83%)
10	09633	农夫山泉	3.53%	70.06	2182.05	0.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	00700	腾讯控股	9.48%	12.79	5866.09	0.00%	-2.90 (-22.67%)
2	09992	泡泡玛特	7.51%	32.20	4650.42	0.02%	新增
3	09926	康方生物	7.51%	66.10	4648.13	0.07%	新增
4	06862	海底捞	6.45%	246.30	3991.27	0.04%	新增
5	06160	百济神州	5.95%	24.01	3682.52	0.02%	新增
6	02020	安踏体育	4.73%	37.16	2928.57	0.01%	新增
7	02145	上美股份	3.98%	56.22	2464.37	0.27%	新增
8	01318	毛戈平	3.91%	26.44	2419.22	0.10%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.83%	20.06	2369.53	0.00%	-4.98 (-24.83%)
10	09633	农夫山泉	3.53%	70.06	2182.05	0.01%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	9.57%	15.69	6058.83	10.64%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.14%	63.75	4522.08	7.94%	2.90 (4.55%)
3	00728	中国电信	6.10%	855.80	3859.50	6.78%	5.40 (0.63%)
4	01288	农业银行	5.02%	775.30	3180.56	5.58%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.55%	162.70	2880.75	5.06%	2.70 (1.66%)
6	00857	中国石油股份	4.22%	472.60	2674.02	4.69%	-2.00 (-0.42%)
7	01088	中国神华	4.06%	82.55	2568.54	4.51%	-7.50 (-9.09%)
8	02601	中国太保	4.04%	109.68	2559.52	4.49%	-27.94 (-25.47%)
9	01398	工商银行	4.03%	528.90	2551.77	4.48%	新增
10	00939	建设银行	4.02%	424.00	2544.31	4.47%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	9.57%	15.69	6058.83	10.64%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.14%	63.75	4522.08	7.94%	2.90 (4.55%)
3	00728	中国电信	6.10%	855.80	3859.50	6.78%	5.40 (0.63%)
4	01288	农业银行	5.02%	775.30	3180.56	5.58%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.55%	162.70	2880.75	5.06%	2.70 (1.66%)
6	00857	中国石油股份	4.22%	472.60	2674.02	4.69%	-2.00 (-0.42%)
7	01088	中国神华	4.06%	82.55	2568.54	4.51%	-7.50 (-9.09%)
8	02601	中国太保	4.04%	109.68	2559.52	4.49%	-27.94 (-25.47%)
9	01398	工商银行	4.03%	528.90	2551.77	4.48%	新增
10	00939	建设银行	4.02%	424.00	2544.31	4.47%	新增
11	00388	香港交易所	3.51%	8.14	2222.19	3.90%	---
12	01339	中国人民保险集团	3.50%	618.70	2217.28	3.89%	---
13	00038	第一拖拉机股份	3.44%	327.80	2179.53	3.83%	---
14	09988	阿里巴巴-W	3.02%	25.04	1910.69	3.35%	---
15	00489	东风集团股份	2.98%	547.20	1885.03	3.31%	---
16	00992	联想集团	2.96%	200.60	1872.50	3.29%	---
17	02328	中国财险	2.03%	113.00	1282.92	2.25%	---
18	03618	重庆农村商业银行	2.03%	298.40	1284.94	2.26%	---
19	06881	中国银河	2.02%	195.25	1281.94	2.25%	---
20	06030	中信证券	2.00%	64.20	1269.30	2.23%	---
21	09987	百胜中国	1.95%	3.57	1237.09	2.17%	---
22	06886	华泰证券	1.50%	78.28	951.07	1.67%	---
23	01193	华润燃气	1.24%	27.63	786.78	1.38%	---
24	09896	名创优品	1.03%	14.92	650.07	1.14%	---
25	01816	中广核电力	1.03%	247.20	652.41	1.15%	---
26	01308	海丰国际	1.01%	33.30	638.33	1.12%	---
27	01114	BRILLIANCE CHI	0.98%	175.60	621.18	1.09%	---
28	00316	东方海外国际	0.98%	5.85	623.54	1.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	00700	腾讯控股	9.02%	15.69	6290.68	0.00%	---
2	00388	香港交易所	7.87%	18.65	5486.16	0.01%	---
3	09988	阿里巴巴-W	5.99%	42.10	4176.19	0.00%	---
4	00038	第一拖拉机股份	5.90%	542.80	4111.73	1.38%	---
5	00941	中国移动	5.78%	60.85	4030.49	0.00%	---
6	02601	中国太保	4.98%	137.62	3474.92	0.05%	---
7	00728	中国电信	4.91%	850.40	3420.29	0.06%	---
8	01088	中国神华	4.08%	90.05	2846.28	0.03%	---
9	00883	中国海洋石油	4.02%	160.00	2802.04	0.00%	---
10	00857	中国石油股份	3.89%	474.60	2713.45	0.02%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	00700	腾讯控股	9.02%	15.69	6290.68	0.00%	---
2	00388	香港交易所	7.87%	18.65	5486.16	0.01%	---
3	09988	阿里巴巴-W	5.99%	42.10	4176.19	0.00%	---
4	00038	第一拖拉机股份	5.90%	542.80	4111.73	1.38%	---
5	00941	中国移动	5.78%	60.85	4030.49	0.00%	---
6	02601	中国太保	4.98%	137.62	3474.92	0.05%	---
7	00728	中国电信	4.91%	850.40	3420.29	0.06%	---
8	01088	中国神华	4.08%	90.05	2846.28	0.03%	---
9	00883	中国海洋石油	4.02%	160.00	2802.04	0.00%	---
10	00857	中国石油股份	3.89%	474.60	2713.45	0.02%	---

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