融通中证同业存单AAA指数7天持有期

(021927)公募债券型
+添加自选
1.0117 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0117
累计净值 [2026-04-22]
1.0117 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：0.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.17%
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金经理：刘力宁,时慕蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01171.0117+0.00%
2026-04-211.01171.0117+0.01%
2026-04-201.01161.0116+0.01%
2026-04-171.01151.0115+0.00%
2026-04-161.01151.0115+0.00%
2026-04-151.01151.0115+0.01%
2026-04-141.01141.0114+0.00%
2026-04-131.01141.0114+0.00%
2026-04-101.01141.0114+0.00%
2026-04-091.01141.0114+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
融通中证同业存单AAA指数7天持有期0.02%0.07%0.19%0.48%0.73%0.24%
同类型排名6914/78636966/78636331/78636568/78636034/78636859/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘力宁 上任时间：2024-12-17

刘力宁先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日起担任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

时慕蓉 上任时间：2025-04-02

时慕蓉女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位,金融学硕士。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日起担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2023年6月6日担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧