融通中证同业存单AAA指数7天持有期

(021927)公募债券型指数型
+添加自选
1.0107 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0107
累计净值 [2026-03-06]
1.0107 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：0.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.07%
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金经理：刘力宁,时慕蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据