融通中证同业存单AAA指数7天持有期
(021927)公募债券型指数型
1.0067
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0067
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：刘力宁 时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.93 | 7.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.98 | 50.00% | 50.24% | 2.36 | 29.97% | 29.82% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |