国泰利民安悦30天持有债券A
(022007)公募债券型
1.0282
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0282
累计净值 [2026-04-22]
1.0283
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||