国泰利民安悦30天持有债券A
(022007)公募债券型
1.0254
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0254
累计净值 [2026-03-10]
1.0254
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细