国泰利民安悦30天持有债券A

(022007)公募债券型
+添加自选
1.0324 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0324
累计净值 [2026-07-21]
1.0325 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.24%
  • 成立日期：2024-12-20
    最新份额：4.10亿
    最新规模：6.25亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 52%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：陶然
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细