国泰利民安悦30天持有债券A
(022007)公募债券型
1.0254
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0254
累计净值 [2026-03-09]
1.0255
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||