大摩中证同业存单AAA指数7天持有
(022023)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：陈言一,吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0155 | 1.0155 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0155 | 1.0155 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0154 | 1.0154 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0154 | 1.0154 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0153 | 1.0153 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0153 | 1.0153 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0152 | 1.0152 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0152 | 1.0152 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.71% | 1.03% | 0.24% |
| 同类型排名 | 6872/7863 | 6964/7863 | 6349/7863 | 6245/7863 | 5794/7863 | 6871/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吴慧文 上任时间：2024-09-26
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
吴慧文 上任时间：2024-11-05
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
陈言一 上任时间：2024-11-21
陈言一先生:中国,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧