大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(022023)公募债券型指数型
+添加自选
1.0175 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0175
累计净值 [2026-07-21]
1.0175 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.75%
  • 成立日期：2024-11-05
    最新份额：0.23亿
    最新规模：0.25亿元
    管理公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：吴慧文
    陈言一
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细