大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(022023)公募债券型指数型
+添加自选
1.0156 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0156
累计净值 [2026-04-22]
1.0157 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.56%
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：陈言一,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据