大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(022023)公募债券型指数型
+添加自选
1.0175 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0175
累计净值 [2026-07-21]
1.0175 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.75%
  • 成立日期：2024-11-05
    最新份额：0.23亿
    最新规模：0.25亿元
    管理公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：吴慧文
    陈言一
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.01751.0175+0.00%
2026-07-201.01751.0175+0.00%
2026-07-171.01751.0175+0.00%
2026-07-161.01751.0175+0.01%
2026-07-151.01741.0174+0.00%
2026-07-141.01741.0174+0.00%
2026-07-131.01741.0174+0.01%
2026-07-101.01731.0173+0.00%
2026-07-091.01731.0173+0.00%
2026-07-081.01731.0173+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.18%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩中证同业存单AAA指数7天持有0.01%0.09%0.20%0.37%0.99%0.42%
同类型排名4882/79644113/79645408/79645847/79645672/79646433/7964
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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吴慧文 上任时间：2024-09-26

吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

陈言一 上任时间：2024-11-21

陈言一先生:中国,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧