华安安恒回报债券发起式A

(022031)公募债券型
+添加自选
1.0313 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0313
累计净值 [2026-04-22]
1.0315 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.13%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：周益鸣,朱才敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 217.49 3.62% 68.68%
金融业 73.90 1.23% 23.34%
农、林、牧、渔业 25.29 0.42% 7.99%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 75.10 0.45% 100.00%