华安安恒回报债券发起式A
(022031)公募债券型- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：郭利燕,周益鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% |
| 2026-07-07 | 1.0263 | 1.0263 | -0.16% |
| 2026-07-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.18% |
| 2026-07-03 | 1.0298 | 1.0298 | +0.08% |
| 2026-07-02 | 1.0290 | 1.0290 | -0.33% |
| 2026-07-01 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 1.0330 | 1.0330 | +0.15% |
| 2026-06-29 | 1.0315 | 1.0315 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.0317 | 1.0317 | +0.10% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安恒回报债券发起式A | -0.87% | -0.64% | -0.73% | -0.01% | 0.84% | 0.09% |
| 同类型排名 | 6588/7954 | 6886/7954 | 6696/7954 | 6527/7954 | 5809/7954 | 6652/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
周益鸣 上任时间：2025-03-11
周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
郭利燕 上任时间：2026-06-23
郭利燕女士:中国,硕士研究生,历任融通基金管理有限公司固收研究员、投资经理。2022年4月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理助理。2022年11月30日起任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月23日担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧