华安安恒回报债券发起式A
(022031)公募债券型
1.0313
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0313
累计净值 [2026-04-22]
1.0315
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣,朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.60 | 0.03 | 5.26% | 4.85% | 0.61 | 93.31% | 93.82% | 0.01 | 1.39% | 1.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.72 | 1.66 | 0.01 | 0.45% | 0.44% | 1.68 | 97.93% | 98.00% | 0.02 | 1.15% | 1.11% | 0.01 | 0.47% | 0.45% |