华安安恒回报债券发起式C
(022032)公募债券型
1.0145
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0145
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 75.10 | 0.45% | 100.00% |