华安安恒回报债券发起式C
(022032)公募债券型
1.0261
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.0261
累计净值 [2026-03-06]
1.0269
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣,朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||