华安安恒回报债券发起式C
(022032)公募债券型
1.0145
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0145
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.60 | 0.03 | 5.26% | 4.85% | 0.61 | 93.31% | 93.82% | 0.01 | 1.39% | 1.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.72 | 1.66 | 0.01 | 0.45% | 0.44% | 1.68 | 97.93% | 98.00% | 0.02 | 1.15% | 1.11% | 0.01 | 0.47% | 0.45% |