兴业短债债券D
(022033)公募债券型
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0509
累计净值 [2026-03-06]
1.0510
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2024-08-19
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
基本信息
| 基金简称 | 兴业短债债券D | 基金全称 | 兴业短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022033 | 成立日期 | 2024-08-19 |
| 基金总份额(亿份) | 14.2亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 66.31亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘禹含 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 | ||