兴业短债债券D
(022033)公募债券型
1.0558
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0558
累计净值 [2026-06-12]
1.0557
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-08-19
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||