兴业短债债券D
(022033)公募债券型
1.0423
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0423
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2024-08-19
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 66.31 | 65.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.77 | 91.49% | 91.65% | 0.31 | 0.48% | 0.47% | 0.11 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 51.45 | 47.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.26 | 99.62% | 99.65% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.16 | 0.34% | 0.31% |