嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056)公募债券型
1.0327
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0327
累计净值 [2026-04-22]
1.0329
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0327 | 1.0327 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0325 | 1.0325 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0321 | 1.0321 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0318 | 1.0318 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0315 | 1.0315 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0315 | 1.0315 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0313 | 1.0313 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0311 | 1.0311 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0305 | 1.0305 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 0.12% | 0.47% | 0.88% | 1.17% | 1.89% | 1.12% |
| 同类型排名 | 3940/7863 | 3185/7863 | 2171/7863 | 4323/7863 | 3282/7863 | 3024/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李宇昂 上任时间：2024-09-10
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧