嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056)公募债券型
1.0270
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0270
累计净值 [2026-03-06]
1.0270
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||