嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056)公募债券型
1.0270
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0270
累计净值 [2026-03-10]
1.0270
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-13 | 纯债债券型证券投资基金更新招募说明书本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-06 | 关于嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-11 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-20 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-08-20 | 嘉实基金管理有限公司嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同 |