嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056)公募债券型
1.0189
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0189
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.84 | 5.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.73 | 98.20% | 98.52% | 0.09 | 1.68% | 1.38% | 0.01 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 15.50 | 13.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.42 | 91.82% | 93.03% | 0.88 | 6.67% | 5.68% | 0.20 | 1.51% | 1.29% |