平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075)公募FOF
1.0351
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.0351
累计净值 [2026-03-04]
1.0349
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
基本信息
| 基金简称 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 基金全称 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022075 | 成立日期 | 2024-11-12 |
| 基金总份额(亿份) | 0.07亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.06亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张月 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债新综合(财富)指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+同期银行活期存款利率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金通过资产配置及优选基金,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%,投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过本基金资产的20%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产(含存托凭证)的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||