平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075)公募FOF
1.0363
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.0363
累计净值 [2026-04-17]
1.0365
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.63%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||