平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075)公募FOF
1.0220
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-16]
1.0220
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.56% | 6.37% | 0.00 | 3.14% | 3.05% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |