贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)公募债券型
+添加自选
1.0204 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0204
累计净值 [2026-07-09]
1.0204 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.04%
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金经理：王洋,邹立波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.02041.0204+0.00%
2026-07-081.02041.0204+0.00%
2026-07-071.02041.0204+0.00%
2026-07-061.02041.0204+0.01%
2026-07-031.02031.0203+0.00%
2026-07-021.02031.0203+0.00%
2026-07-011.02031.0203+0.00%
2026-06-301.02031.0203+0.03%
2026-06-291.02001.0200+0.01%
2026-06-261.01991.0199+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期0.01%0.08%0.24%0.54%1.18%0.55%
同类型排名5975/79545058/79545999/79546069/79545264/79546332/7954
四分位排名
较差
一般
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

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王洋 上任时间：2024-12-09

王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31

邹立波 上任时间：2025-03-10

邹立波先生:中国国籍,新西兰奥克兰理工大学硕士学位、奥克兰大学学士学位。现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理,曾任专户投资部投资经理,曾就职于信银理财有限责任公司、中信银行总行资产管理业务中心、中信银行上海分行、南瑞集团有限公司。2025年2月27日担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金经理助理、贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理、贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。现任 展开∨ 收起∧