贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0214 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-24]
1.0214
累计净值 [2026-08-24]
1.0214 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.14%
  • 成立日期：2024-12-09
    最新份额：1.08亿
    最新规模：1.21亿元
  • 基金经理：邹立波
    王洋
  • 基金公司： 贝莱德基金 综合评级★☆☆☆☆ 1星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细