贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
(022080)公募债券型指数型
1.0168
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0168
累计净值 [2026-03-06]
1.0169
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：王洋,邹立波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||