贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)公募债券型
1.0168 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0168
累计净值 [2026-03-06]
1.0169 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.33%
  • 最近半年:0.61%
  • 今年以来:0.20%
  • 最近一年:1.60%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.68%
  • 成立日期:2024-12-09
  • 基金经理:王洋,邹立波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.45亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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