嘉实彭博国开债1-5年指数D

(022101)公募债券型
+添加自选
1.0610 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0932
累计净值 [2026-07-08]
1.0611 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.21%
  • 成立日期：2025-04-14
  • 基金经理：李曈,张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.06101.0932+0.01%
2026-07-071.06091.0931+0.00%
2026-07-061.06091.0931+0.04%
2026-07-031.06051.0927+0.01%
2026-07-021.06041.0926+0.02%
2026-07-011.06021.0924-0.09%
2026-06-301.06121.0934-0.04%
2026-06-291.06161.0938+0.08%
2026-06-261.06071.0929+0.02%
2026-06-251.06051.0927+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实彭博国开债1-5年指数D0.08%0.15%0.79%1.68%1.84%1.62%
同类型排名1901/79482019/79481910/79482105/79482650/79482520/7948
四分位排名
优秀
良好
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李曈 上任时间：2025-04-14

李曈先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日 展开∨ 收起∧

张琪 上任时间：2026-07-07

张琪先生:中国,英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士,历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员,南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理,主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日至2024年12月12日担任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月4日至2024年12月12日担任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发 展开∨ 收起∧