华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1111
-1.02%-0.0115
单位净值 [2026-03-09]
1.1160
累计净值 [2026-03-09]
1.0998
-1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-2.94%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：172.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-02-27 |