华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1101
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-03-12]
1.1150
累计净值 [2026-03-12]
1.1122
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-2.55%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：172.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细