华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1361
-0.62%-0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.1410
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-4.17%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 172.05 | 133.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 171.57 | 99.64% | 99.72% | 0.05 | 0.04% | 0.03% | 0.42 | 0.32% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 114.93 | 113.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.94 | 86.80% | 86.96% | 0.09 | 0.08% | 0.08% | 4.90 | 4.31% | 4.26% |