华安纯债债券E
(022128)公募债券型
1.0822
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1167
累计净值 [2026-06-05]
1.0819
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0822 | 1.1167 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0825 | 1.1170 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0821 | 1.1166 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0823 | 1.1168 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0822 | 1.1167 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0815 | 1.1160 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0812 | 1.1157 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0807 | 1.1152 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0803 | 1.1148 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0799 | 1.1144 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安纯债债券E | 0.05% | 0.41% | 0.88% | 1.39% | 1.47% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3197/7919 | 2967/7919 | 2843/7919 | 4572/7919 | 5237/7919 | 3927/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑如熙 上任时间：2024-09-10
郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧