华安纯债债券E
(022128)公募债券型
1.0822
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1167
累计净值 [2026-06-05]
1.0819
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-21 |