华安纯债债券E
(022128)公募债券型
1.0720
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1065
累计净值 [2026-03-09]
1.0712
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.54%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-21 |