各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 29.75 | 23.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.20 | 97.71% | 98.15% | 0.05 | 0.20% | 0.16% | 0.04 | 0.17% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 31.72 | 31.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.42 | 83.27% | 83.28% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.06 | 0.19% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.26 | 32.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.12 | 96.45% | 96.45% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.05 | 0.15% | 0.16% |