华安纯债债券E

(022128)公募债券型
+添加自选
1.0805 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1150
累计净值 [2026-06-12]
1.0807 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.52%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据