国泰利享安益短债债券F
(022141)公募债券型
1.0972
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0972
累计净值 [2026-04-22]
1.0973
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：陈育洁,周峥奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||