国泰利享安益短债债券F
(022141)公募债券型
1.0857
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0857
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：周峥奇 陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.98 | 29.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.64 | 98.84% | 98.93% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.33 | 1.10% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 22.89 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.73 | 99.17% | 99.28% | 0.09 | 0.44% | 0.38% | 0.08 | 0.39% | 0.34% |