国泰利享安益短债债券F
(022141)公募固收增强型债券型
1.1026
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-03]
1.1026
累计净值 [2026-09-03]
1.1026
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1026 | 1.1026 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.1026 | 1.1026 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.1025 | 1.1025 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.1025 | 1.1025 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1024 | 1.1024 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1023 | 1.1023 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.1023 | 1.1023 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.1023 | 1.1023 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1022 | 1.1022 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 1.1021 | 1.1021 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利享安益短债债券F | 0.03% | 0.12% | 0.30% | 0.78% | 1.62% | 1.07% |
| 同类型排名 | 4818/8037 | 5404/8037 | 4014/8037 | 5010/8037 | 4954/8037 | 5549/8037 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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陈育洁 上任时间：2024-10-08
陈育洁女士:中国,硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理,现拟任基金经理。2022年11月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
周峥奇 上任时间：2024-10-08
周峥奇先生:中国,硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金。2024年4月29日担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月2日担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧