诺安价值增长混合D

(022149)公募混合型
+添加自选
2.8590 0.50%+0.0141
单位净值 [2026-04-21]
2.8590
累计净值 [2026-04-21]
2.8733 0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.16%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：30.94%
  • 今年以来：18.65%
  • 最近一年：78.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：67.06%
  • 成立日期：2024-12-18
  • 基金经理：吕磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 61174.39 45.76% 54.90%
采矿业 30890.33 23.11% 27.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 12795.16 9.57% 11.48%
金融业 6552.67 4.90% 5.88%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41503.83 40.18% 49.78%
金融业 13851.76 13.41% 16.62%
采矿业 13335.83 12.91% 16.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6489.38 6.28% 7.78%
交通运输、仓储和邮政业 4491.02 4.35% 5.39%
文化、体育和娱乐业 2621.70 2.54% 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 1070.37 1.04% 1.28%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%