诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.0080
0.29%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
2.0080
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.43%
- 最近一季：19.80%
- 最近半年：18.75%
- 今年以来：17.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.80%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.51 | 13.37 | 11.14 | 82.31% | 82.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 8.46% | 8.38% | 0.16 | 1.23% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 10.41 | 10.33 | 8.34 | 79.91% | 80.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 11.26% | 11.17% | 0.03 | 0.33% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 11.36 | 11.32 | 9.18 | 80.73% | 80.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 10.38% | 10.34% | 0.21 | 1.82% | 1.81% |