万家玖盛D

(022183)公募债券型
+添加自选
1.0238 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0607
累计净值 [2026-04-22]
1.0244 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.65%
  • 成立日期：2024-09-13
  • 基金经理：段博卿,周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据