万家玖盛D
(022183)公募债券型
1.0096
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0465
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：周慧 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.99 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.98 | 99.87% | 99.89% | 0.01 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.06 | 13.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.05 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |