万家玖盛D
(022183)公募债券型
1.0168
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0537
累计净值 [2026-03-06]
1.0167
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.63%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：段博卿,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-16 |